长期持仓ETF参考池及当前回撤
每3分钟查看多源校验行情、实时溢价、近10年年化收益与跟踪成本。
ETF行情缓存仍在有效期内，无需重复请求数据源，完成时间 2026-10-26 11:06:17。
指数是观察标尺，ETF是可交易的基金。 查看五大指数与基金对应关系，以及涨跌幅为何不同。
🌟 长期持仓ETF参考池及当前回撤
当前价格与当日涨幅按多源行情校对，每3分钟刷新； ETF当前回撤 = 当前价格 ÷ 该ETF自身前复权历史最高已完成日收盘 − 1， 不使用对应指数高点，也不使用IOPV或单位净值； 实时溢价按市场价格相对基金份额参考净值（IOPV）计算； 缺少有效参考净值时显示“--”。 ETF溢折价、跟踪偏差及ETF自身涨跌不会触发本系统警报。
| 类别 | 排名 | 代码 | 基金名称 | 获取时间 | 当前价格 | ETF自身最高收盘（前复权） | 当日涨幅 | ETF当前回撤 | 实时溢价 | 近10年年化收益 | 规模(亿元) | 费用＋误差 | 年综合费用 | 跟踪误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳斯达克100 | 1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 2.1330 | 2.2380 | -0.42% | -4.69% | +17.18% | +24.66% 上市以来3.3年 |
124.11 | 1.70% | 0.60% | 1.10% |
| 纳斯达克100 | 2 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 2.0660 | 2.2060 | -0.67% | -6.35% | +14.48% | +26.32% 上市以来3.1年 |
50.11 | 1.69% | 0.60% | 1.09% |
| 纳斯达克100 | 3 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 2.2420 | 2.4000 | -0.04% | -6.58% | +15.69% | +20.95% 近10年 |
194.68 | 1.91% | 0.80% | 1.11% |
| 纳斯达克100 | 4 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 2.0660 | 2.2180 | -0.67% | -6.85% | +11.93% | +25.84% 上市以来2.9年 |
24.71 | 1.69% | 0.60% | 1.09% |
| 纳斯达克100 | 5 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 2.3700 | 2.5630 | -0.25% | -7.53% | +11.92% | +28.88% 上市以来3.5年 |
49.10 | 1.77% | 0.65% | 1.12% |
| 标普500 | 1 | 513500 | 博时标普500ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 2.5990 | 2.7780 | -0.23% | -6.44% | +7.29% | +13.45% 近10年 |
239.99 | 1.97% | 0.80% | 1.17% |
| 标普500 | 2 | 513650 | 南方标普500ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 1.9520 | 2.0600 | -0.36% | -5.24% | +5.79% | +21.04% 上市以来3.5年 |
76.94 | 1.88% | 0.75% | 1.13% |
| 红利低波 | 1 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 1.1840 | 1.2280 | +0.85% | -3.58% | -0.05% | +10.09% 上市以来2.8年 |
113.61 | 1.08% | 0.20% | 0.88% |
| 红利低波 | 2 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 1.2050 | 1.2430 | +0.33% | -3.06% | -0.08% | +11.75% 上市以来7.7年 |
312.90 | 1.71% | 0.60% | 1.11% |
| 自由现金流 | 1 | 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 1.1570 | 1.4070 | +0.70% | -17.77% | -0.01% | +8.76% 上市以来1.6年 |
129.57 | 1.14% | 0.20% | 0.94% |
| 红利质量 | 1 | 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 2026-10-26 11:06:17 | 1.0800 | 1.3010 | +0.84% | -16.99% | -0.02% | +6.92% 上市以来1.6年 |
20.58 | 1.21% | 0.20% | 1.01% |
两个及以上独立数据源一致即确认；带 * 的数值仅有一个有效数据源，仍用于展示，尚未完成交叉确认。 多源报价发生明显分歧时不以单源强行确认。实时溢价的 * 单独表示其价格或IOPV依据尚缺多源确认。 单源ETF数据不会放宽指数投资提醒的两源校验要求。
“近10年年化收益”使用腾讯财经后复权月线计算CAGR；基金成立不足10年时， 按实际可用历史显示“上市以来”。长期收益缓存7天。 ETF现价、当日涨幅和溢价在交易时段每3分钟更新， 腾讯、东方财富、搜狐证券、上交所/深交所官方行情、新浪和百度股市通交叉校验；至少两家同日一致即确认， 只有一家有效来源时也展示，并在相应数值后加“*”。多家有效报价冲突而无法确认时保留原报价时间， 不把冲突来源任选一家当作单源结果。 历史前复权日线由腾讯提供、东方财富备用；回撤分母逐只使用该ETF自身完整前复权历史的最高已完成日收盘， 不使用对应指数的高点。盘中报价与历史昨收对齐后计算回撤。 历史缺失或节后昨收日期无法确认时，回撤暂显示“--”，不影响已校验的当日行情。 其他时段每3分钟检查更新，闭市时显示最近有效交易日报价。 后台刷新数据。
实时溢价 =（现价 ÷ IOPV参考净值 − 1）× 100%，正数为溢价、负数为折价； 两家IOPV一致即确认；只有一家可靠IOPV时采用同一家现价计算，并加“*”， 缺少可靠IOPV或净值相互冲突时不显示溢价。跨境ETF受海外交易时差、汇率和净值披露延迟影响， 此项是按来源所提供IOPV计算的参考值。 了解IOPV与折溢价。
指数和ETF是什么关系？
先用指数了解市场和策略，再用基金参与投资。 指数是按一套规则选样、加权并计算的指标，不能直接买入； 本站列出的ETF由基金公司管理，目标是跟踪对应指数，买卖时使用基金代码。 上交所：ETF基础知识
描述一组证券的表现。指数点位是计算结果，不是基金份额的价格。
基金持有资产并承担费用，每份净值反映基金资产价值；跟踪指数不意味着每日完全一致。
ETF在交易所撮合成交，供求会使价格高于或低于净值，形成溢价或折价。
五个指数，对应本站哪些基金？
| 观察的指数 | 可以交易的ETF：代码与名称 |
|---|---|
| 纳斯达克100指数(NDX) | 159501嘉实纳斯达克100ETF159696易方达纳斯达克100ETF513100国泰纳斯达克100ETF513870富国纳斯达克100ETF159660汇添富纳斯达克100ETF |
| 标普500指数(SPX) | 513500博时标普500ETF513650南方标普500ETF |
| 中证红利低波动指数(H30269) | 563020易方达中证红利低波动ETF512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF |
| 国证自由现金流指数(980092) | 159201华夏国证自由现金流ETF |
| 中证全指红利质量指数(932315) | 159209招商中证全指红利质量ETF |
名单与本站ETF参考池同步；同一指数可以有多家公司发行的基金， 这里并非市场上的全部产品。名称相近未必跟踪同一指数，购买前请核对基金合同中的标的指数。
为什么指数跌幅与基金跌幅会不同？
- 先分清净值与成交价。基金净值可能贴近指数，但成交价还会受折溢价变化影响。 管理费、托管费、交易费用、调仓和现金留存也会造成跟踪偏差。 证监局：基金跟踪偏差与场内价格
- 再统一分红口径。分红后基金净值会相应调整，现金已分给持有人； 只看未复权价格可能漏掉这部分回报。比较长期收益时，应对齐区间，并说明是否计入分红及再投资。 易方达：基金分红与净值
- 海外指数还要对齐时间和币种。本页纳指、标普ETF在国内交易所交易， 标的股票在美国交易；国内白天的基金价格不能直接对比美股上一交易日收盘涨跌。 人民币汇率变化、节假日和净值披露时点也会带来差异。 上交所：跨境ETF · 跨境ETF的主要风险
本站“实时监控”观察指数，“长期持仓ETF”观察具体基金。 指数历史回报、基金净值回报与个人实际成交收益是不同口径；长期持有也不保证收益。